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海外悲觀情緒拖累全球股市表現,科技、醫藥、消費等板塊長期趨勢仍值得期待

來源:新民晚報     記者:許超聲     作者:許超聲     編輯:陸佳慧     2020-03-09 19:28 | |

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   今天,受外圍市場影響,滬深兩市全天呈現全線下挫的態勢,上證綜指收盤于2943.29點,跌幅為3.01%;深證成指收盤于11108.55點,跌幅為4.09%;滬深300指數收盤于3997.13點,跌幅為3.42%;創業板指數收盤于2093.06點,跌幅為4.55%。

   對于今天市場的下跌,融通基金認為,主要是海外疫情蔓延壓制市場風險偏好,拖累A股市場表現。首先,從央行流動性的預期和邊際重心變化、類比2018年初的春節躁動行情來看,純粹的流動性推動的躁動行情或將接近尾聲。其次,海外疫情仍處在不確定性的發展階段,雖然美國在貨幣和財政政策都給經濟和市場以支持,但各國的防疫措施沒有國內的明確且果斷,這仍會造成市場波動。對A股而言,躁動行情本身或處在尾聲,且市場主線科技股估值偏高、各板塊高位輪動,疊加海外市場的波動,春節躁動行情或將結束,A股大概率進入大盤震蕩回落、結構性分化的階段。

   浦銀安盛基金也表示,周末海外市場利空頻傳,海外悲觀情緒拖累全球股市表現。首先,新冠肺炎疫情在海外急速升級,意大利、伊朗、日韓等國家地區形勢較為嚴峻;其次,歐佩克與俄羅斯原油減產協議談崩,原油價格暴跌逾30%,亞太多國股市遭遇重挫。此外,疫情的廣泛傳播令市場增加了對經濟影響的負面情緒,下調了對2020年全球經濟增長預期。海外資本市場恐慌情緒蔓延,使得A股也無法獨善其身。外資呈現大幅凈流出態勢,截至3月9日收盤,北向資金合計凈流出A股143.19億元。其中,滬股通凈流出96.71億元,深股通凈流出46.48億元。

   展望后市,融通基金認為,逆周期調節下的周期投資品仍是重點。當前來看,逆周期調節對沖疫情是市場的共識,但在方向上、程度上存在分歧。目前既要防控防疫又要發展經濟的思路仍在延續,一旦1-2月經濟數據或一季度經濟數據大幅低于預期,則這種思路大概率會發生轉變。房地產政策、政府債務等都不再是約束,失業問題變得首當其沖,多形式的基建資金補充和房地產政策的靈活變動屆時可以期待。所以,經濟數據嚴重低于預期則意味著對沖政策越強,也意味周期投資品或將有更強的表現。

   浦銀安盛基金則認為,短期市場恐慌情緒發酵,A股行情仍將維持區間震蕩態勢。外圍市場仍是當前最大的擾動因素之一,因而建議投資者淡化指數,強調結構。長期來看代表中國長期增長新動能的科技、醫藥、消費等板塊的長期趨勢仍值得期待。

   新民晚報記者 許超聲


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